越秀集團攜手遠光軟件引領司庫變革
為加快司庫管理體系建設和落地，深化資金管控，實現安全高效，越秀集團攜手遠光軟件組成聯合團隊，依托遠光軟件自主研發的全棧式國產化技術底座扎實推進司庫平臺的建設，探索數字財資進化之路。
越秀集團創建數字財資
引領變革型司庫
根據市國資委對標世界一流企業管理提升專項工作的總體要求，越秀集團綜合對標華潤、招商局等大型集團型企業財務轉型的思路和經驗，錨定“十四五”發展戰略目標，提出了三步走司庫管理業務轉型戰略，全面提升司庫管理能力。圍繞司庫業務轉型戰略，越秀集團明確了未來司庫管理提升重點，一方面要充分提升內部資源整合能力，提高運用效率，精細化衡量資本投入效果，以支撐集團戰略，賦能主業；另一方面要建立健全科學的風控機制，加強風險監測和預警，降低財務成本，提高自動化智能化水平，支持資金業務平穩運行，切實有效防范流動性風險。
圖：越秀集團司庫建設聯合團隊藍圖匯報會合影
為全面提升集團資金管理集約、高效、安全管理水平，越秀集團結合業界先進的司庫建設經驗，科學制定建設規劃，扎實推進新一代司庫管理平臺的建設，夯實資金基礎，加速傳統資金管理向價值創造型司庫轉型。
搭建先進平臺，加速轉型升級
司庫管理系統是司庫管理的重要支撐，越秀集團充分應用大云物移智鏈等新興技術，優化系統架構，打造穩定可靠的司庫管理平臺。實現批量高頻并發交易，支撐流動性和風險管控業務需求，全面滿足后端資金管理職能，資金業務和融資投資后端業務結合，為業財融合提供強有力的平臺保障。
支持全鏈業務，盤活資金動力
新一代司庫管理系統實現內部拆借、資金調撥、資金計劃、融資管理、理財管理、賬戶管理、資金結算等資金業務全面線上管理。在滿足監管要求的前提下，越秀集團通過搭建企業資金池，實現對資金的實時歸集，并完善了內部資金拆借通道和拆借規則，實現了資金的統一調撥與使用，大大提高了內部資金的運作效率，通過構建完整資金計劃體系形成流動性管理抓手，強化流動性風險的事前管控。
提升自動化率，促進高效運作
結合人工智能等新技術在企業管理領域的先進應用案例，越秀集團司庫項目組深度挖掘業務場景，不斷提升業務處理的自動化比率，通過增加業務到期提醒及預警提示，頭寸智能判斷等功能，實現銀行流水自動識別及認領、核算、電子檔案全鏈路自動化，降低非流動性成本，全面提升工作質效。
推動業財融合，實現協同優化
為推動業財信息全面對接和整合，越秀集團司庫系統將資金職能升級延伸至各板塊業務前端，充分對接各板塊前端業務系統群和財務系統群，推進司庫系統與前端業務系統、共享中心以及后端核算系統的深度融合，實現業、財、技一體化管控和協同優化。
加強集中管控，創造資金效益
依托司庫管理體系，越秀集團建立資金集中管控機制，通過管理計息統籌運作資金，加速資金流轉，降低資金成本，提升資金收益，并通過建立科學的金融機構評價體系，推動資金管理水平和議價能力持續提升。
激活數據價值，輔助決策分析
越秀集團建立起司庫信息系統數據管理機制，不斷增強和完善司庫信息系統功能，打通數據壁壘，實現與業務、財務系統的兼容互通，數據共享，實現多維度賬戶分析、資金計劃預實分析、融資規模及成本分析、存款收益分析等，利用大數據技術輔助分析，激活數據價值，多維度全方面監控資金信息，為高效分析決策提供可靠的數據支撐。
2022年初，國務院國資委相繼發布《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》和《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》，兩份文件均明確要求中央企業加快司庫管理體系建設和落地，深化資金管控，實現安全高效。下一步，越秀集團將繼續圍繞公司“十四五”戰略目標，秉持統一規劃、分布實施的建設方式，不斷優化完善智能化司庫管理平臺，推動資金管理向數字化、智能化、生態化轉型，加快建設世界一流財務管理體系，助力集團提質增效、轉型升級，為集團戰略落地、高質量跨入世界500強提供強有力保障。
內容來源于“廣州國資”公眾號
